Tenue de la comptabilité
Le ou la comptable fonds d'investissement enregistre toutes les opérations des portefeuilles : achats et ventes d’actifs, réception de dividendes et d’intérêts, écritures de souscriptions/rachats. Il ou elle calcule quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement la valeur liquidative (NAV) des fonds, en respectant les normes comptables (IFRS, French GAAP) et les obligations réglementaires.
Contrôle et conformité
Il ou elle vérifie la cohérence des données entre les différents systèmes : portefeuilles, dépositaires, outils comptables. Le respect des obligations nationales (AMF) et internationales (UCITS, AIFM) est essentiel. Il ou elle participe à la mise en place de procédures de contrôle interne et peut contribuer aux audits financiers.
Reporting
Le ou la comptable fonds d'investissement prépare les états financiers réguliers des fonds (mensuels, trimestriels, annuels) et produit des rapports détaillés destinés aux investisseurs, aux gestionnaires de portefeuille, aux dépositaires et aux autorités. Il ou elle assure aussi la disponibilité et la traçabilité de l’information comptable.
Communication et coordination
En lien avec les gestionnaires de portefeuilles, les dépositaires, les auditeurs ou les directions financières, il ou elle garantit la circulation fiable et fluide de l’information. Il ou elle peut répondre aux demandes ponctuelles des régulateurs, ou des clients particuliers ou institutionnels.
Au sein des sociétés de gestion
La plupart des comptables fonds d'investissement travaille dans des sociétés de gestion d’actifs ou chez des administrateurs de fonds. Ils peuvent aussi être employés par des banques ou des dépositaires. Le poste est généralement basé dans les sièges sociaux, notamment en Île-de-France.
Des pics d’activité réguliers
Les clôtures comptables mensuelles, trimestrielles et annuelles peuvent entraîner des charges de travail plus importantes, exigeant une forte réactivité et une bonne gestion du stress.
